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Towards Sustainability
Finance durable et socialement responsable
Note Morningstar
Note Quantalys
Objectifs de développement durable
Source : BNP Paribas Asset Management Lux
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1 %
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14 %
14 %
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27 %
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3 %
16 %
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1 %
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30 %
20 %
10 %
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
LU2308191654
Indice de référence
MSCI AC World (EUR) NR
Classe d'actif
Action
Société de gestion
BNP Paribas Asset Management Lux
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
37,11 M€
Date de création du fonds
1 juin 2021
Forme juridique
SICAV
Classification Quantalys
Actions Monde
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
95,23 %
Liquidités
3,12 %
Revenu fixe
1,65 %
Répartition sectorielle
Consommation cyclique
0,23 %
Consommation défensive
13,26 %
Immobilier
5,6 %
Industrie
45,99 %
Matériaux de base
12,59 %
Santé
4,13 %
Services collectifs
1,44 %
Services financiers
0,28 %
Technologie
16,49 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
58,77 %
Amérique latine
2,67 %
Asie émergente
10,17 %
Europe développée
26,68 %
Royaume-Uni
1,72 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
-25,42 %
-38,75 %
NC
NC
NC
Indice
19,49 %
-13,08 %
31,98 %
6,11 %
30,12 %
Ecarts
-44,91 %
-25,67 %
NC
NC
NC
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
0,79 %
18 %
NC
-58,16 %
NC
Indice
19,67 %
26,79 %
NC
35,1 %
NC
Ecarts
-18,88 %
-8,79 %
NC
-93,26 %
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
19,89 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
10,96 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-60 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
60 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : BNP Paribas Asset Management Lux
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