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Label ISR

Placements durables et responsables

Towards Sustainability

Finance durable et socialement responsable

Note Morningstar

Note Quantalys

Objectifs de développement durable

Source : BNP Paribas Asset Management Lux

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45 %

1 %

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11 %

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4 %

5 %

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50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Caractéristiques

Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times

Code ISIN

LU1165135879

Indice de référence

MSCI World (EUR) NR (a posteriori)

Classe d'actif

Action

Société de gestion

BNP Paribas Asset Management Lux

Devise de référence

Dollar (USD)

Valeur liquidative

343,21 M€

Date de création du fonds

3 juil. 2015

Forme juridique

SICAV

Classification Quantalys

Actions Sectorielles Services aux Collectivités

Classification SFDR

Article 9

Type de valorisation

Quotidien

Répartition capitalistique

Actions

98,72 %

Liquidités

1,28 %

Répartition sectorielle

Industrie

64,18 %

Matériaux de base

14,31 %

Santé

4,59 %

Services collectifs

15,24 %

Technologie

1,68 %

Répartition géographique

Amérique du Nord

51,68 %

Amérique latine

1,57 %

Australasie

1,83 %

Europe développée

28,38 %

Japon

4,47 %

Royaume-Uni

12,06 %

Performances

Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times

Performances annuelles

2022

2021

2020

2019

2018

Fond

-17,52 %

39,42 %

8,64 %

36,75 %

-8,62 %

Indice

NC

NC

NC

NC

NC

Ecarts

NC

NC

NC

NC

NC

Performances cumulées

YTD

1 an

3 ans

5 ans

8 ans

Fond

NC

2,05 %

NC

28,64 %

NC

Indice

-3,22 %

-7,52 %

NC

10,48 %

NC

Ecarts

NC

9,57 %

NC

18,16 %

NC

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

NC

Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)

Volatilité de l'indice

12,97 %

Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.

Ratio d'information

NC

Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.

Ratio de Sharpe

NC

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.

Documents

Source : BNP Paribas Asset Management Lux

Rapport mensuel

Lundi 30 septembre 2024

Prospectus

Jeudi 5 septembre 2024

KID PRIIPS

Vendredi 1 mars 2024

Rapport annuel

Vendredi 29 décembre 2023