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Towards Sustainability
Finance durable et socialement responsable
Pas de note Morningstar
Pas de note Quantalys
Objectifs de développement durable
Source : Pictet Asset Management (Europe) SA
0
17 %
27 %
0
0
76 %
0
0
0
0
26 %
54 %
14 %
0
39 %
0
0
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
LU0104884605
Indice de référence
MSCI AC World (EUR)
Classe d'actif
Action
Société de gestion
Pictet Asset Management (Europe) SA
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
657,72 M€
Date de création du fonds
19 janv. 2000
Forme juridique
SICAV
Classification Quantalys
Actions Sectorielles Services aux Collectivités
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
98,51 %
Liquidités
1,48 %
Revenu fixe
0,02 %
Répartition sectorielle
Consommation cyclique
0,86 %
Industrie
69,9 %
Matériaux de base
5,64 %
Santé
7,01 %
Services collectifs
13,58 %
Technologie
3,01 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
79,87 %
Amérique latine
2,99 %
Asie développée
0,42 %
Asie émergente
0,45 %
Europe développée
9,37 %
Japon
0,53 %
Royaume-Uni
6,38 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
12 %
-17,36 %
40,84 %
4,5 %
35,64 %
Indice
-3,21 %
1,24 %
19 %
-4,1 %
24,88 %
Ecarts
15,21 %
-18,6 %
21,84 %
8,6 %
10,76 %
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
12,89 %
25,38 %
NC
18,17 %
NC
Indice
NC
NC
NC
NC
NC
Ecarts
NC
NC
NC
NC
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
12,21 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
12,97 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-49 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
147 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : Pictet Asset Management (Europe) SA
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